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| 投資選擇編號 | 相關基金 | ||||||
| 風險程度 | 相關基金名稱 | 推出日期 | 貨幣 | 買入價 | 賣出價 | 價格日期 | |
| - | - | 888 UL 謹慎基金 | 1992年12月07日 | 美元 | 0.2069 | 0.2178 | 2025年07月31日 |
| F161 | 高 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1992年04月27日 | 美元 | 26.3288 | 26.3288 | 2025年07月31日 |
| F94 | 高 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) | 1988年04月26日 | 美元 | 98.4190 | 98.4190 | 2025年07月31日 |
| F93 | 高 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2004年05月14日 | 美元 | 64.1778 | 64.1778 | 2025年07月31日 |
| F162 | 中 | 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) | 2001年08月15日 | 美元 | 49.4209 | 49.4209 | 2025年07月31日 |
| F164 | 高 | 安本基金 - 環球創新股票基金 (A類累積(美元)) | 2000年02月15日 | 美元 | 9.6579 | 9.6579 | 2025年07月31日 |
| F154 | 高 | 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) | 2006年03月24日 | 美元 | 226.8905 | 226.8905 | 2025年07月31日 |
| F211 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年06月18日 | 美元 | 33.9654 | 33.9654 | 2025年07月31日 |
| F200 | 高 | 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) | 2007年04月20日 | 日圓 | 2,324.1741 | 2,324.1741 | 2025年07月31日 |
| F219 | 高 | 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) | 2013年05月22日 | 美元 | 28.2814 | 28.2814 | 2025年07月31日 |
| F199 | 高 | 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) | 2013年10月01日 | 美元 | 28.0961 | 28.0961 | 2025年07月31日 |
| T010 | 中 | 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 9.7474 | 9.7474 | 2025年07月31日 |
| F234 | 高 | 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) | 2017年03月31日 | 美元 | 31.1041 | 31.1041 | 2025年07月31日 |
| F220 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲收益及增長基金 (AT美元對沖累積股份) | 2017年10月02日 | 美元 | 14.3891 | 14.3891 | 2025年07月31日 |
| F190 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) | 2009年03月10日 | 歐元 | 365.1400 | 365.1400 | 2025年07月31日 |
| F191 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 70.2768 | 70.2768 | 2025年07月31日 |
| F82 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 257.5519 | 257.5519 | 2025年07月31日 |
| F147 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) | 2011年06月17日 | 港幣 | 12.7765 | 12.7765 | 2025年07月31日 |
| F192 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) | 2011年11月18日 | 美元 | 27.9275 | 27.9275 | 2025年07月31日 |
| T001 | 中 | 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.4085 | 8.4085 | 2025年07月31日 |
| F81 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 130.9167 | 130.9167 | 2025年07月31日 |
| F87 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 235.0500 | 235.0500 | 2025年07月31日 |
| F85 | 高 | 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 37.8400 | 37.8400 | 2025年07月31日 |
| F172 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) | 2011年10月21日 | 美元 | 16.1477 | 16.1477 | 2025年07月31日 |
| F84 | 中 | 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) | 2008年10月03日 | 美元 | 5.7168 | 5.7168 | 2025年07月31日 |
| F263 | 高 | 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) | 2022年06月24日 | 美元 | 7.6450 | 7.6450 | 2025年07月31日 |
| F184 | 低 | 東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 (A2美元累積) | 1996年06月17日 | 美元 | 126.0200 | 126.0200 | 2025年07月30日 |
| F270 | 高 | 霸菱東歐基金 | 2023年07月21日 | 美元 | 56.3500 | 56.3500 | 2025年07月31日 |
| F196 | 高 | 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) | 2013年12月16日 | 美元 | 72.6500 | 72.6500 | 2025年07月31日 |
| F156 | 高 | 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) | 1990年05月08日 | 英鎊 | 14.0500 | 14.0500 | 2025年07月31日 |
| F103 | 中 | 霸菱環球債券基金 | 1978年07月07日 | 美元 | 20.7000 | 20.7000 | 2025年07月31日 |
| F100 | 高 | 霸菱香港中國基金 | 1982年12月03日 | 美元 | 1,210.8400 | 1,210.8400 | 2025年07月31日 |
| F148 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) | 2008年08月01日 | 美元 | 258.7400 | 258.7400 | 2025年07月31日 |
| F150 | 高 | 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) | 1981年12月04日 | 美元 | 145.9900 | 145.9900 | 2025年07月31日 |
| F272 | 高 | 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 3.2320 | 3.2320 | 2025年07月31日 |
| F101 | 高 | 霸菱韓國聯接基金 | 1992年11月04日 | 美元 | 27.2900 | 27.2900 | 2025年07月31日 |
| F271 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) | 2024年02月05日 | 美元 | 133.4200 | 133.4200 | 2025年07月31日 |
| T007 | 中 | 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 79.2400 | 79.2400 | 2025年07月31日 |
| F205 | 高 | 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) | 2012年10月31日 | 美元 | 23.4200 | 23.4200 | 2025年07月31日 |
| F121 | 中 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) | 1996年02月02日 | 美元 | 42.9100 | 42.9100 | 2025年07月31日 |
| F129 | 高 | 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) | 2008年06月24日 | 美元 | 19.4500 | 19.4500 | 2025年07月31日 |
| F92 | 中 | 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) | 2007年02月02日 | 美元 | 25.8600 | 25.8600 | 2025年07月31日 |
| F256 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 14.1900 | 14.1900 | 2025年07月31日 |
| F130 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) | 1997年01月03日 | 美元 | 86.7600 | 86.7600 | 2025年07月31日 |
| F166 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) | 2007年10月19日 | 美元 | 15.7800 | 15.7800 | 2025年07月31日 |
| F167 | 中 | 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) | 2007年06月08日 | 美元 | 32.5600 | 32.5600 | 2025年07月31日 |
| F131 | 高 | 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) | 1997年01月08日 | 美元 | 66.1200 | 66.1200 | 2025年07月31日 |
| F265 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) | 2022年06月24日 | 美元 | 22.0800 | 22.0800 | 2025年07月31日 |
| F132 | 高 | 貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (A2股份) | 2010年02月09日 | 美元 | 12.2300 | 12.2300 | 2025年07月31日 |
| F257 | 高 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) | 2021年03月19日 | 美元 | 18.1400 | 18.1400 | 2025年07月31日 |
| F157 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) | 2011年03月04日 | 澳元 | 20.4400 | 20.4400 | 2025年07月31日 |
| F236 | 中 | 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) | 2002年10月31日 | 美元 | 15.1400 | 15.1400 | 2025年07月31日 |
| F89 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 25.5700 | 25.5700 | 2025年07月31日 |
| F221 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) | 2000年03月03日 | 美元 | 68.9400 | 68.9400 | 2025年07月31日 |
| F90 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) | 1994年12月30日 | 美元 | 58.2700 | 58.2700 | 2025年07月31日 |
| F201 | 中 | 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) | 2001年04月06日 | 美元 | 65.6000 | 65.6000 | 2025年07月31日 |
| F91 | 高 | 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) | 1997年03月24日 | 美元 | 65.4400 | 65.4400 | 2025年07月31日 |
| F274 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) | 2024年06月18日 | 美元 | 79.9900 | 79.9900 | 2025年07月31日 |
| T008 | 高 | 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.0500 | 9.0500 | 2025年07月31日 |
| F235 | 高 | 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) | 2017年10月26日 | 美元 | 12.1200 | 12.1200 | 2025年07月31日 |
| F273 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) | 2024年02月05日 | 美元 | 23.7200 | 23.7200 | 2025年07月31日 |
| T009 | 中 | 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) | 2024年02月05日 | 美元 | 9.2200 | 9.2200 | 2025年07月31日 |
| F218 | 中 | 法巴A系列 - 靈活投資組合(經典美元 - 資本類別) | 2017年09月22日 | 美元 | 133.6400 | 133.6400 | 2025年07月30日 |
| T011 | 高 | 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 158.6100 | 158.6100 | 2025年07月30日 |
| F137 | 高 | 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) | 2006年12月12日 | 美元 | 79.5700 | 79.5700 | 2025年07月30日 |
| F105 | 高 | 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 467.4500 | 467.4500 | 2025年07月30日 |
| F195 | 高 | 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2015年01月23日 | 美元 | 388.6200 | 388.6200 | 2025年07月30日 |
| F110 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 226.3400 | 226.3400 | 2025年07月30日 |
| T002 | 中 | 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 10.6000 | 10.6000 | 2025年07月30日 |
| F264 | 高 | 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) | 2022年06月24日 | 美元 | 71.4100 | 71.4100 | 2025年07月30日 |
| F179 | 高 | 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 172.6200 | 172.6200 | 2025年07月30日 |
| F107 | 中 | 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) | 2013年05月17日 | 美元 | 159.6200 | 159.6200 | 2025年07月30日 |
| F194 | 高 | 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) | 2006年01月31日 | 美元 | 365.8300 | 365.8300 | 2025年07月30日 |
| F144 | 高 | 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 | 2009年01月21日 | 港幣 | 8.6500 | 8.6500 | 2025年07月31日 |
| FIAMFA | 高 | 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 16.6600 | 16.6600 | 2025年07月31日 |
| FIASEF | 高 | 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 37.3300 | 37.3300 | 2025年07月31日 |
| FIAPFA | 高 | 富達基金 - 亞太股息基金（A類別股份） | 2004年12月16日 | 美元 | 32.8500 | 32.8500 | 2025年07月31日 |
| F173 | 中 | 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年04月02日 | 美元 | 15.3300 | 15.3300 | 2025年07月31日 |
| FIASSF | 高 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) | 1994年10月03日 | 美元 | 60.2900 | 60.2900 | 2025年07月31日 |
| FIAUSA | 高 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) | 1991年12月06日 | 澳元 | 100.0000 | 100.0000 | 2025年07月31日 |
| F197 | 高 | 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2011年02月23日 | 美元 | 15.7900 | 15.7900 | 2025年07月31日 |
| FICFFA | 高 | 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) | 2003年08月18日 | 美元 | 72.0100 | 72.0100 | 2025年07月31日 |
| F120 | 高 | 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) | 2010年05月31日 | 港幣 | 14.8300 | 14.8300 | 2025年07月31日 |
| F59 | 高 | 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2008年04月21日 | 美元 | 25.0700 | 25.0700 | 2025年07月31日 |
| FIEEME | 高 | 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2007年06月11日 | 美元 | 16.0400 | 16.0400 | 2025年07月31日 |
| FIEMEA | 高 | 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) | 1993年10月18日 | 美元 | 33.1400 | 33.1400 | 2025年07月31日 |
| FIEGFA | 高 | 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) | 1990年10月01日 | 歐元 | 21.3800 | 21.3800 | 2025年07月31日 |
| F174 | 中 | 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2012年05月04日 | 美元 | 31.0200 | 31.0200 | 2025年07月31日 |
| FIFINA | 高 | 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) | 2000年09月01日 | 歐元 | 69.7900 | 69.7900 | 2025年07月31日 |
| F222 | 中 | 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2013年03月27日 | 美元 | 14.1600 | 14.1600 | 2025年07月31日 |
| FITECA | 高 | 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) | 1999年09月01日 | 歐元 | 75.2200 | 75.2200 | 2025年07月31日 |
| FIINFA | 高 | 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) | 1991年12月31日 | 美元 | 86.8100 | 86.8100 | 2025年07月31日 |
| FIIFFA | 高 | 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) | 2004年08月23日 | 美元 | 82.3300 | 82.3300 | 2025年07月31日 |
| F275 | 高 | 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) | 2025年05月19日 | 日圓 | 7,956.5000 | 7,956.5000 | 2025年07月31日 |
| FIPACA | 高 | 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) | 1994年01月10日 | 美元 | 46.6600 | 46.6600 | 2025年07月31日 |
| F50 | 高 | 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) | 1990年10月01日 | 美元 | 11.7200 | 11.7200 | 2025年07月31日 |
| FIBLUA | 高 | 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) | 1998年09月30日 | 歐元 | 29.4700 | 29.4700 | 2025年07月31日 |
| T012 | 中 | 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 7.7450 | 7.7450 | 2025年07月31日 |
| F113 | 低 | 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) | 2006年09月25日 | 美元 | 13.0066 | 13.0066 | 2025年07月31日 |
| F223 | 高 | 首源全球基建基金 - (類別I) | 2016年02月22日 | 美元 | 18.5282 | 18.5282 | 2025年07月31日 |
| TEMBIO | 高 | 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) | 2000年04月03日 | 美元 | 40.6600 | 40.6600 | 2025年07月31日 |
| F60 | 高 | 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) | 2008年06月16日 | 美元 | 11.1300 | 11.1300 | 2025年07月31日 |
| F224 | 高 | 富蘭克林科技基金 (A累算) | 2000年04月03日 | 美元 | 57.5000 | 57.5000 | 2025年07月31日 |
| F202 | 高 | 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月05日 | 美元 | 62.3609 | 62.3609 | 2025年07月31日 |
| F203 | 高 | 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) | 2008年01月30日 | 美元 | 13.8328 | 13.8328 | 2025年07月31日 |
| F237 | 高 | 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) | 1999年08月17日 | 美元 | 180.0619 | 180.0619 | 2025年07月31日 |
| F193 | 高 | 海通大中華遠景基金 - A類(港元) | 1989年05月10日 | 港幣 | 53.8700 | 53.8700 | 2025年07月31日 |
| F259 | 中 | 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 9.3360 | 9.3360 | 2025年07月31日 |
| T005 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 4.6930 | 4.6930 | 2025年07月31日 |
| F260 | 中 | 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 12.6580 | 12.6580 | 2025年07月31日 |
| F261 | 高 | 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) | 2022年01月24日 | 美元 | 10.8140 | 10.8140 | 2025年07月31日 |
| T013 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 6.2250 | 6.2250 | 2025年07月31日 |
| F262 | 中 | 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) | 2022年01月24日 | 美元 | 11.6730 | 11.6730 | 2025年07月31日 |
| F239 | 中 | 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) | 2015年10月13日 | 美元 | 92.9300 | 92.9300 | 2025年07月30日 |
| INVAEC | 高 | 景順亞洲動力基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 13.2400 | 13.2400 | 2025年07月31日 |
| T014 | 高 | 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1－美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 11.3300 | 11.3300 | 2025年07月31日 |
| F240 | 中 | 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) | 2011年12月15日 | 美元 | 13.3403 | 13.3403 | 2025年07月31日 |
| F258 | 高 | 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) | 2022年01月24日 | 美元 | 6.1700 | 6.1700 | 2025年07月31日 |
| F169 | 高 | 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) | 2018年09月07日 | 港幣 | 449.4600 | 449.4600 | 2025年07月31日 |
| INVENE | 高 | 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) | 2001年02月01日 | 美元 | 9.5900 | 9.5900 | 2025年07月31日 |
| F206 | 高 | 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) | 2014年07月23日 | 美元 | 22.4700 | 22.4700 | 2025年07月31日 |
| F216 | 高 | 景順環球消費趨勢基金- A股 | 1994年10月03日 | 美元 | 89.9700 | 89.9700 | 2025年07月31日 |
| T015 | 高 | 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 13.7300 | 13.7300 | 2025年07月31日 |
| INVHEL | 中 | 景順健康護理創新基金(A類別股份) | 2018年09月07日 | 美元 | 186.8400 | 186.8400 | 2025年07月31日 |
| INVLAN | 高 | 景順天下地產收益基金 (A類別股份) | 2008年10月31日 | 美元 | 14.3900 | 14.3900 | 2025年07月31日 |
| INVGCH | 高 | 景順大中華基金 (A類別股份) | 1992年07月15日 | 美元 | 70.1200 | 70.1200 | 2025年07月31日 |
| F249 | 中 | 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 | 2020年08月21日 | 美元 | 49.0300 | 49.0300 | 2025年07月31日 |
| F238 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 | 2006年10月26日 | 美元 | 24.5500 | 24.5500 | 2025年07月31日 |
| F119 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 | 2008年01月25日 | 美元 | 17.8600 | 17.8600 | 2025年07月31日 |
| F213 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) | 2014年06月13日 | 美元 | 42.1000 | 42.1000 | 2025年07月31日 |
| F250 | 高 | 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 25.8900 | 25.8900 | 2025年07月31日 |
| F158 | 中 | 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) | 2012年04月02日 | 美元 | 13.1200 | 13.1200 | 2025年07月31日 |
| F242 | 高 | 摩根中國入息基金(累計類別) | 2009年06月22日 | 美元 | 19.6000 | 19.6000 | 2025年07月31日 |
| F225 | 高 | 摩根中國先驅A股基金 | 2006年06月19日 | 美元 | 48.3900 | 48.3900 | 2025年07月31日 |
| F214 | 中 | 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) | 2005年03月31日 | 美元 | 28.5100 | 28.5100 | 2025年07月31日 |
| F139 | 高 | 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) | 2006年09月12日 | 美元 | 15.0500 | 15.0500 | 2025年07月31日 |
| F140 | 高 | 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 50.3600 | 50.3600 | 2025年07月31日 |
| F143 | 高 | 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) | 2005年03月31日 | 美元 | 54.1700 | 54.1700 | 2025年07月31日 |
| F246 | 高 | 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元)) | 2019年08月30日 | 美元 | 23.3200 | 23.3200 | 2025年07月31日 |
| F77 | 高 | 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) | 1984年06月01日 | 美元 | 52.9400 | 52.9400 | 2025年07月31日 |
| F75 | 高 | 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) | 1990年11月26日 | 美元 | 110.2200 | 110.2200 | 2025年07月31日 |
| F78 | 高 | 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 51.8500 | 51.8500 | 2025年07月31日 |
| F251 | 中 | 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) | 2020年08月21日 | 美元 | 54.3200 | 54.3200 | 2025年07月31日 |
| F80 | 中 | 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) | 2005年06月22日 | 美元 | 183.9800 | 183.9800 | 2025年07月31日 |
| F226 | 中 | PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 30.9100 | 30.9100 | 2025年07月31日 |
| F227 | 中 | PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) | 2006年09月11日 | 美元 | 27.8100 | 27.8100 | 2025年07月31日 |
| F112 | 中 | PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) | 2006年03月31日 | 美元 | 27.7900 | 27.7900 | 2025年07月31日 |
| F252 | 高 | 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 40.0268 | 40.0268 | 2025年07月31日 |
| F248 | 中 | 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 | 2019年08月30日 | 美元 | 25.4112 | 25.4112 | 2025年07月31日 |
| T003 | 中 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) | 2021年10月20日 | 美元 | 8.1946 | 8.1946 | 2025年07月31日 |
| F228 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 | 2003年12月09日 | 美元 | 59.0381 | 59.0381 | 2025年07月31日 |
| F229 | 高 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 | 2005年09月12日 | 美元 | 90.8219 | 90.8219 | 2025年07月31日 |
| F215 | 中 | 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) | 2012年03月28日 | 美元 | 18.9400 | 18.9400 | 2025年07月30日 |
| F134 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 | 2007年06月29日 | 港幣 | 14.7014 | 14.7014 | 2025年07月30日 |
| F135 | 高 | 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 | 2005年11月01日 | 港幣 | 36.1559 | 36.1559 | 2025年07月30日 |
| F230 | 高 | 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) | 2013年03月08日 | 美元 | 254.3600 | 254.3600 | 2025年07月31日 |
| F68 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) | 2005年10月31日 | 美元 | 224.6716 | 224.6716 | 2025年07月31日 |
| F69 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) | 2007年06月29日 | 美元 | 24.3602 | 24.3602 | 2025年07月31日 |
| F70 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) | 2007年01月19日 | 美元 | 21.1851 | 21.1851 | 2025年07月31日 |
| F72 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) | 2003年11月28日 | 歐元 | 25.1509 | 25.1509 | 2025年07月31日 |
| F67 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) | 2003年02月26日 | 美元 | 74.7481 | 74.7481 | 2025年07月31日 |
| F146 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 20.9708 | 20.9708 | 2025年07月31日 |
| F66 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) | 2002年08月09日 | 港幣 | 400.0675 | 400.0675 | 2025年07月31日 |
| F126 | 高 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) | 2008年01月18日 | 美元 | 40.4320 | 40.4320 | 2025年07月31日 |
| F198 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) | 2012年04月18日 | 美元 | 144.9194 | 144.9194 | 2025年07月31日 |
| F71 | 中 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) | 2002年05月31日 | 美元 | 15.3094 | 15.3094 | 2025年07月31日 |
| F253 | 中 | 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 12.9400 | 12.9400 | 2025年07月31日 |
| F266 | 高 | 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 17.1200 | 17.1200 | 2025年07月31日 |
| F267 | 中 | 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 | 2022年06月24日 | 美元 | 15.0500 | 15.0500 | 2025年07月31日 |
| T006 | 中 | 普徠仕環球高息債券基金 - Ax類美元(分派) | 2022年06月24日 | 美元 | 7.5100 | 7.5100 | 2025年07月31日 |
| F254 | 高 | 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 105.9400 | 105.9400 | 2025年07月31日 |
| F255 | 高 | 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 | 2020年08月21日 | 美元 | 82.8900 | 82.8900 | 2025年07月31日 |
| TEMASG | 高 | 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 41.4700 | 41.4700 | 2025年07月31日 |
| F168 | 高 | 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) | 2008年10月14日 | 美元 | 67.7600 | 67.7600 | 2025年07月31日 |
| TEMBRC | 高 | 鄧普頓新興四強基金 (A類別累積股份) | 2005年10月25日 | 美元 | 24.6100 | 24.6100 | 2025年07月31日 |
| TEMEAE | 高 | 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) | 1997年11月10日 | 歐元 | 18.3900 | 18.3900 | 2025年07月31日 |
| TEMEME | 高 | 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) | 2001年05月14日 | 美元 | 56.8200 | 56.8200 | 2025年07月31日 |
| F127 | 中 | 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) | 2006年04月28日 | 美元 | 26.3800 | 26.3800 | 2025年07月31日 |
| TEMINC | 中 | 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) | 2005年05月27日 | 美元 | 22.2400 | 22.2400 | 2025年07月31日 |
| F128 | 中 | 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) | 2003年08月29日 | 美元 | 25.7800 | 25.7800 | 2025年07月31日 |
| TEMLAT | 高 | 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) | 1991年02月28日 | 美元 | 46.2400 | 46.2400 | 2025年07月31日 |
| F208 | 中 | 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) | 2013年04月30日 | 美元 | 13.9400 | 13.9400 | 2025年07月31日 |
| F209 | 高 | 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(類別L累積美元) | 2013年10月02日 | 美元 | 28.8300 | 28.8300 | 2025年07月31日 |
| F245 | 高 | 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) | 2019年08月30日 | 美元 | 25.4900 | 25.4900 | 2025年07月31日 |
| - | - | 環球美元均衡基金 | 2001年08月14日 | 美元 | 15.0852 | 15.3870 | 2025年07月30日 |
| F204 | 高 | 惠理中華新星基金 (A 類別) | 2002年04月08日 | 港幣 | 80.7600 | 80.7600 | 2025年07月31日 |
| F176 | 高 | 惠理價值基金 (C單位) | 2009年10月15日 | 美元 | 24.0300 | 24.0300 | 2025年07月31日 |
| F177 | 高 | 惠理高息股票基金 (A1類別) | 2002年09月02日 | 美元 | 123.9200 | 123.9200 | 2025年07月31日 |
| F175 | 高 | 智者之選基金 - 中華匯聚基金 | 2000年07月14日 | 美元 | 194.5300 | 194.5300 | 2025年07月31日 |
| F178 | 高 | 惠理台灣基金 | 2008年03月03日 | 美元 | 47.4600 | 47.4600 | 2025年07月31日 |
| - | 低 | 盈進保 - 貨幣基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 15.4946 | 16.2694 | 2025年07月30日 |
| - | 高 | 盈進保 - 股票基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 52.6025 | 55.2327 | 2025年07月30日 |
| - | 中 | 盈進保 - 收入基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 11.6670 | 12.2504 | 2025年07月30日 |
| - | 中 | 盈進保 - 綜合資產基金 | 2001年12月20日 | 美元 | 16.9537 | 17.8014 | 2025年07月30日 |
| T016 | 中 | 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) | 2024年11月25日 | 美元 | 8.1351 | 8.1351 | 2025年07月31日 |
注意:
- 投資帶有風險，投資價值可升可跌。投資回報並非保證，過往業積不可作為日後表現的指引。
- 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情，請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值，請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
- 風險程度是以統計方式衡量風險的方法，透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級（高、中及低），每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅，其過往回報變化幅度較大，即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用，並將每月檢視及更新。
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- 閣下應向閣下的理財顧問查詢有關保險費用的詳情，例如相關保險收費在甚麼情況下會增加及對閣下保單的價值有何影響。
- 投資涉及風險，若閣下並未完全明白有關壽險計劃，亦未獲得閣下的理財顧問清楚解釋有關壽險計劃為何適合閣下，則閣下不應投保有關壽險計劃。閣下須自行作出最終決定。
- （只適用於「盈晉之選 2」及「盈晉之選」）於名稱後載有「（分派）」字眼的投資選擇（「投資選擇（現金分派）」）與相關基金股份類別掛鈎，是以定期形式派發現金股息為目標。如閣下選擇投資於投資選擇（現金分派），周大福人壽會於收到由投資選擇（現金分派）的相關基金之股息後派發現金股息給閣下。請注意：
- 投資選擇（現金分派）的相關基金並不保證會派發現金股息、派發定額現金股息或定期派發現金股息。過往派發現金股息的金額並不能作為未來派發的現金股息的指標、預測或推測。
- 投資選擇（現金分派）的相關基金有可能酌情根據其股息政策自行決定，(a) 從相關基金的資本中支付現金股息，或 (b) 從總投資收入撥付現金股息，同時從相關基金的資本中支付或收取全部或部分開支及費用，導致用於支付現金股息的相關基金可分配收入增加。因此相關基金可能實際上從資本派發現金股息。
- 從資本中支付的現金股息相等於退回或提取部分原有投資或屬於該原有投資的任何資本收益，派發現金股息會導致其相關基金的每單位資產淨值即時下跌。
- 相比將股息再投資的投資選擇，投資選擇（現金分派）會支付現金股息，所以可能會令保單的帳戶價值下跌。這亦可能會 (i) 降低應付的身故賠償及退保價值，(ii) 導致適用之獎賞減少及(iii) 導致保單被終止保單（當帳戶價值降至不足以支付相關保單費用）。如帳戶價值跌至零或以下，閣下的保單將會被終止。
- 除非閣下對投資選擇（現金分派）有充分了解及閣下的理財顧問已向閣下解釋投資選擇（現金分派） 如何適合閣下，否則閣下不應選擇投資選擇（現金分派）。
- 閣下不應僅根據本網站的資訊進行投資。閣下應參閱有關壽險計劃的銷售文件（包括產品指南、投資指南及產品資料概要）及相關基金的銷售文件了解詳情，該等文件將按要求免費提供或可在我們的網站 www.ctflife.com.hk下載。